Nos encontramos en la búsqueda de un(a) profesional en carreras administrativas o financieras, con experiência mínima de 4 años en compañías multinacionales en funciones como proyección y elaboración de flujos de caja, manejo de cartera, manejo de cuentas de compensación, diligenciamiento de formularios cambiarios y relacionamiento con entidades financieras. **FUNCIONES**: - Elaborar Flujos de Caja semanales y mensuales. - Generar mensualmente el informe de provisión de caja para tesorería de casa matriz - Elaborar la propuesta semanal de pagos a proveedores - Ajustar provisión de cartera. - Gestionar los cobros en general. - Aplicar recaudos en bancos (Ingresos). - Efectuar la conciliación de cartera, proveedores y bancos. - Generar Informes de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. - Mantener un control detallado y al día de las obligaciones Financieras como: prestamos, leasing, renting y demás mecanismos financieros que utilice la compañía. - Efectuar los procesos de negociación de divisas - Mantener actualizada la información de la compañía en la base de datos de las entidades financieras. - Efectuar la reclasificación de los intereses causados desde casa matriz al centro de beneficio correspondiente. - Diligenciar formularios cambiarios - Gestión de anticipos de viajes y gastos. - Manejar cuentas de compensación **HABILIDADES** - Manejo Avanzado de Excel. - Manejo de ERP SAP (Deseable) **COMPETENCIAS**: - Atención al detalle - Organización y planificación - Comunicación Asertiva - Trabajo en equipo **TIPO DE CONTRATO**:Contrato a término indefinido. **RANGO SALARIAL**:2.700.000 A 3.200.000 (la asignación salarial se definirá dependiendo delperfil) Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $2.700.000 - $3.200.000 al mes