En el ámbito de la gestión financiera, un profesional en tesorería es fundamental para lograr la eficiencia y transparencia en los flujos de efectivo. Esta posición requiere habilidades analíticas y experiencia en la administración de pagos, ingresos y conciliaciones bancarias. Entre las responsabilidades principales se encuentran: - Gestión de pagos: programar y ejecutar pagos a proveedores y productores, asegurando que se cumplan con los plazos establecidos. - Registro de ingresos: registrar los ingresos a caja por ventas y realizar seguimiento a los recaudos, garantizando la exactitud en los registros financieros. - Conciliaciones: realizar la conciliación de cuentas bancarias, cuentas por cobrar y por pagar, identificando y resolviendo cualquier diferencia detectada. Otras responsabilidades incluyen: - Generación de reportes: elaborar y entregar reportes financieros y operativos según los requerimientos de clientes internos y externos. - Manejo de plataformas bancarias: administrar claves seguras, solicitar certificados y soportes financieros, y mantener una relación fluida con los bancos. Para desempeñar esta función, se requieren habilidades y conocimientos en: - Contabilidad y finanzas: tener experiencia en la administración de flujos de efectivo, conciliaciones bancarias y registro de ingresos. - Tecnología y herramientas: ser habilidoso en el manejo de ERP y software de contabilidad, y estar familiarizado con plataformas bancarias. Si tienes experiencia en roles de tesorería y quieres formar parte de un equipo dedicado a la gestión financiera, ¡sé uno de nuestros profesionales!