**1** Mantener información actualizada de las cuentas bancarias de proveedores y empleados **2** Conciliar la información de pagos e ingresos con los extractos bancarios **3** Manejar el archivo de Tesoreria, Egresos y cheques. **4** Consultar los saldos bancarios y controlar la información banacaria. **5** Causar las facturas de caja menor y gastos varios **6** Elaborar Egresos y transferencias bancarias **7** Manejar la caja menor bajo las políticas de la empresa. **9** Elaborar cheques de reembolso. **10** Verificar el visto bueno de facturas para la compra de materias primas y verificar que las facturas esten aprobadas por los directores de cada área. **11** Generar pago de impuestos, gastos fijos y embargo ejecutivo. **12** Realizar el Ingreso de proveedores y acreedores con su respectivo NIT de acuerdo al RUT en el SAG, de los gastos causado de caja menor y gastos varios. **13** Programar pago a proveedores semanal teniendo encuenta descuentos financieros establecidos **14** Depurar cuentas en bancos personal y proveedores inactivos **15** Solicitar certificados Bancarios de cuenta corriente y de ahorros de cuenas nacionales y extractos de cuenta de ahorros en USD a los bancos **16** Elaborar informe de cuentas por pagar diario y enviarlo a la Gerencia **17** Elaborar el Flujo de Caja de los bancos diario y consolidado al final del mes. **18** Realizar renovación de beneficio de contribucción en los meses de marzo y septiembre con EPM **19** Realizar conciliación de cuentas por pagar cada mes y enviarla a Contabilidad. **20** Solicitar facturas electronicas de los tiquetes emitidos por alunos proveedores **21** Realizar las demás funciones inherentes al cargo que sean asignadas por el jefe inmediato Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $1.300.000 al mes Fecha límite para postularse: 22/11/2021 Fecha de inicio prevista: 22/11/2021