La posición de Tesorería Corporativa requiere un profesional con experiencia en administración financiera y contabilidad. La función implica el manejo integral de las finanzas de la empresa, incluyendo la planificación, ejecución y control del presupuesto, así como la supervisión de los flujos de efectivo. Entre las responsabilidades se encuentran: - Manejar financieramente las operaciones diarias de la empresa, incluyendo pagos al exterior, monetizaciones, pago a proveedores y administración de cuentas por cobrar y pagar. - Revisar y controlar cajas menores administrativas, tarjetas de crédito, cuentas bancarias y anticipos. - Elaborar reportes financieros, incluyendo flujo de caja y conciliaciones bancarias. - Comunicarse y atender con entidades bancarias para resolver dudas o inquietudes. Otras tareas incluyen apoyo en liquidación de nómina y prestaciones sociales, realizar compras de suministros y asegurar la consolidación de la tesorería del grupo empresarial.