Registrar y rendir informes diarios sobre los movimientos financieros de la empresa. - Controlar los saldos y los movimientos de dinero en efectivo. - Controlar los saldos de los bancos. Incluye las conciliaciones bancarias. - Verificar que todos los **pagos **que se efectúen el área de Tesorería estén debidamente soportados y que los documentos de respaldo cumplen con los requerimientos legales y los que exige la compañía. - Verificar que los **pagos a los proveedores **se hagan en las fechas acordadas. - Controlar el pago de las obligaciones financieras de la empresa, sus intereses y otros cargos financieros. - Verificar que los documentos, títulos valores, dinero en efectivo que estén en custodia del área de Tesorería se encuentren **seguros** y en condiciones óptimas. - Realizar todo tipo de pagos, incluyendo los de caja menor. - Analizar las condiciones de crédito de los clientes. - Elaborar informes sobre el estado de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. - Elaborar informes de flujo de caja Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $1.300.000 - $1.600.000 al mes Required Skill Profession Other General