En CienoGroup estamos en búsqueda de una persona talentosa para el cargo de Analista de Tesorería. Nuestra empresa es un holding empresarial con presencia nacional, con cobertura en siete sectores económicos relacionados con la salud. Misión del Cargo Cumplir con los requerimientos de la empresa realizando oportunamente los pagos de las diferentes compañías del grupo empresarial bajo el lineamiento expuesto en las políticas y directrices establecidas. Realizar la validación previa de las autorizaciones correspondientes y atender a todos los requerimientos a entidades financieras que la empresa solicite. Generar una buena base de comunicación entre entes externos y el Grupo Empresarial. Funciones Relevantes - Conciliar cada uno de los pagos realizados a los proveedores frente a los débitos de las cuentas bancarias, reportando al proceso de pagos aquellas que presenten inconsistencias. - Conciliar y actualizar el informe de las cuentas por pagar frente a lo registrado en el sistema de información SAP de las sociedades del Holding Empresarial. - Seguimiento a los extractos y descarga del portal bancario las obligaciones financieras del Holding Empresarial. - Contabilizar y conciliar los gastos bancarios, traslados entre cuentas de la misma sociedad. - Calcular y enviar al área contable la provisión de las obligaciones financieras. - Conciliación de las obligaciones financieras de manera mensual frente a lo que se refleja en el saldo contable del Grupo Empresarial y emisión del informe y presentación.