Gestionar de manera oportuna y eficaz los recaudos de cartera de los servicios prestados por el Colegio, controlado los vencimientos de las facturas, monitoreando los pagos y acuerdos de los mismos, depósitos bancarios y en efectivo con el fin de minimizar los riesgos financieros, dando cumplimiento a los requerimientos de la normatividad vigente. Llevar el control de pagos recibidos a través de banco Organizar por grupo las listas de chequeo y pagaré del periodo académico que finaliza para devolver a los padres de familia, de ésta manera el docente titular de grupo podrá realizar el proceso de la matrícula. Configurar la plataforma académica con las fechas para realizar el pago de la anualidad anticipada, teniendo en cuenta el descuento aprobado, proceso que se realiza un mes antes de que inicie el siguiente periodo académico. Generar los primeros días de cada mes la facturación de la colegiatura correspondiente, donde se valida la cantidad de alumnos que se encuentran activos. Ingresar a la entidad bancaria definida por el colegio para bajar los reportes de pagos, e ingresarlos al sistema, validando aquellos que se hacen con un documento diferente al que genera el sistema con código de barras. Realizar la gestión de recuperación de cartera, teniendo en cuenta los 10 primeros días de cada mes para emitir recordatorio por correo formal a los padres de familia donde se informa el estado de cuenta. Realizar cobro de cartera por vía telefonica a los padres de familia cuando esta sea mayor a 60 días para definir acuerdos de pagos.